【立方债市通】2023年新增专项债37万亿全国首单平台转型科创债发行机构预测万亿超长国债发行节奏
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2024-04-24 19:04:12
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  央行:已推出创新创业专项金融债券、碳中和债券等

  3月7日,央行金融市场司发表专栏文章《持续优化金融支持体系倾力做好“五篇大文章”》。

  其中提到,政策框架和工具体系持续完善。联合科技部牵头起草支持科技型企业融资行动方案,推出创新创业专项金融债券,设立科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款等结构性货币政策工具,覆盖战略性新兴产业培育发展、传统产业升级改造等科创重点领域。绿色债券市场迅速发展。发布《中国绿色债券原则》和中国绿色债券指数,推动国内绿色债券标准统一。丰富绿色债券产品,创新推出碳中和债券、转型债券和可持续挂钩债券。截至2023年末,绿色债券累计发行超过3.4万亿元,存量约2万亿元,居全球第二位。

 

  2023年中国财政政策执行情况报告发布!新增专项债3.7万亿,支持项目超3.5万个

  3月7日,财政部公布《2023年中国财政政策执行情况报告》。报告显示,2023年新增地方政府专项债券额度3.8万亿元,优先支持成熟度较高的项目和在建项目。适当扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围,将城中村改造、5G融合设施等纳入投向领域,将供热、供气等纳入用作项目资本金范围。全年各地共发行用于项目建设的新增专项债券3.7万亿元,累计支持项目超过3.5万个,带动扩大有效投资。

  央行货币政策司:支持采取债务重组等方式盘活信贷存量,提高资金使用效率

  3月7日,中国央行货币政策司发布专栏文章指出,下阶段货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系,准确把握货币信贷供需规律和新特点,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。支持采取债务重组等方式盘活信贷存量,提高资金使用效率。 价格方面,促进社会综合融资成本稳中有降。发挥央行政策利率引导作用,进一步完善贷款市场报价利率形成机制,落实存款利率市场化调整机制,理顺贷款利率与债券收益率等市场利率的关系,促进融资成本稳中有降。

  央行原副行长刘国强:化解地方债务和扩大投资存在两难境地,应适当加大宏观政策力度

  3月7日消息,出席十四届全国人大二次会议的青海代表团召开全体会议,认真审查计划报告、预算报告。全国人大代表、人民银行原副行长刘国强在会上表示,今年的目标任务、政策措施等都是切实可行的。从投资讲,地方债务比较重,化解地方债务和扩大投资存在两难的境地,应适当加大宏观政策力度,处理好化债和投资问题。

  央行开展100亿元7天期逆回购操作,单日净回笼1070亿元

  为维护银行体系流动性合理充裕,央行2024年3月7日在公开市场以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。数据显示,当日有1170亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金1070亿元。

 

  ○ 河南

  郑州航空港区:对区内国企及投融资平台开展系统性审计,高度关注其投资风险、债务风险等

  日前,郑州航空港区审计部门召开班子会,会议提到要聚焦防范化解重大风险强化审计监督。对区内国有企业及投融资平台公司开展系统性、常态化审计监督,高度关注其运营风险、投资风险、债务风险等影响经济安全的苗头性、倾向性、普遍性问题,力争3年内对区属国有平台公司轮审一遍。

 

  济源投资集团拟发行7亿元短期公司债获上交所反馈

  3月7日,济源投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券获上交所反馈。该债券拟发行金额7亿元。承销商/管理人为五矿证券。2024年2月5日,经中债资信综合评定,发行人主体信用评级为A-r,评级展望为稳定。

  驻马店城投集团完成发行10亿元短融,利率2.5%

  3月7日,驻马店市城乡建设投资集团有限公司披露2024年度第一期短期融资券发行情况。本期债券简称为“24驻马店投CP001”,发行金额10亿元,利率2.50%,期限1年,起息日为2024年3月5日,兑付日为2025年3月5日。债券主承销商/簿记管理人为中信建投。经东方金诚综合评定,发行人主体长期信用等级为AA+级,评级展望为稳定。本期短期融资券将全部用于偿还发行人将到期的有息债务。

  中建七局完成发行10亿元超短融,利率2.17%

  3月7日,中建七局披露2024年度第一期超短期融资券(科创票据)发行情况。该期债券简称“24中建七局SCP001(科创票据)”,规模10亿元,期限181日,起息日2024年3月07日,兑付日2024年9月04日,利率2.17%。募集资金用于补充流动资金。中信银行为主承销商及簿记管理人。

  全国首单平台转型科创债发行,规模10亿元

  3月7日消息,近期,芜湖远大创业投资有限公司成功发行2024年第一期科技创新公司债券。本期债券发行规模10亿元,债券期限3年,票面利率为2.80%。本期债券是芜湖市首只科技创新公司债,也是全国首单平台转型科创债。同时该笔债券为政策收紧后安徽省地市级平台主体的首只额度新增的产业债券。

 

  郑州地铁集团:2023年累计新增借款占2022年末净资产的33.6%

  3月7日,郑州地铁集团发布公告,截至2023年12月31日,公司借款余额1664.40亿元,全年累计新增借款金额218.04亿元,累计新增借款占2022年末经审计净资产的比例为33.60%,超过20%。新增借款中的银行融资主要为中长期借款,是基于公司正常经营需要产生的。

  郑州高新投控集团:确保无重大债务违约发生,保持AA+信用评级

  3月7日消息,郑州高新投控集团组织召开2024年度工作会议。会议提到,2024年度,集团聚焦招商引资等10个方面、30项具体任务,力争资产总额增长率8%以上,确保国有资产保值增值,确保无重大债务违约发生,保持AA+信用评级,招商签约额250亿元,科技研发经费投入不低于8000万元。郭程明强调:要在资金保障上下足功夫,积极拓展融资渠道,围绕新质生产力,充分利用专项债、中央预算内资金等工具,撬动社会资金和海外资金,保障管委各重点项目建设顺利推进和高新区事业稳步发展。

 

  上交所:终止审核2笔债券项目,金额合计30亿元

  3月7日,据上交所披露,终止审核2笔债券项目,金额合计30亿元。分别为无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券项目状态变更为“终止”,拟发行金额为10亿元,品种为小公募;南京江北新区建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)项目状态变更为“终止”,拟发行金额为20亿元,品种为私募。

 

  广发固收:万亿超长国债怎么发,四种情景测算

  据广发固收报告,2024年新增地方债提前批,按照前一年额度的60%顶格下达,额度分配向经济强省倾斜。提前批额度顶格下达,使得部分投资者预期地方债发行将放量,但提前批下达额度和实际发行节奏没有必然关系,多数年份提前批额度在一季度基本发完,而类似2021年和2023年地方债发行节奏较为滞后的年份,则经历了约两个季度才发行完毕。

  展望后续政府债发行,3月供给压力相对确定,约5300-6000亿元,环比减少约800-1500亿元,因此3月政府债供给压力较小。

  不确定性在于两会后国债的供给节奏。该团队做出几种情景假设:超长国债方面,假设4-5月集中发行(类似去年四季度增发一万亿国债)、4月及之后月份均匀发行两种情况;普通国债方面,假设按照当前规模正常发行、缩量发行两种情况。根据测算结果,未来3-6月国债整体供给压力较大的可能是5月,主要由于5月的国债到期量较小,同时叠加30年国债的额外供给,使得其整体国债净发行量或达到5600-11500亿元。若30年国债在4月及往后月份均匀发行,每个月直接供给或仅略高于正常期限,供给压力相对可控;而若在4-5月集中放量,其供给将达到正常期限国债的4-5倍,可能带来一定的调整压力。

  结合地方债对3-6月整体政府债供给压力进行测算,供给压力较大的仍然是5月,其他月份政府债净发行规模或均在一万亿以内,不会造成太大的供给冲击。在最极端的情景测算下,即超长特别国债在4-5月集中发行完成,且正常期限国债也不缩量,5月政府债净供给或将达到约1.69万亿元,接近2022年6月高峰时期的1.7万亿元,略高于2023年10月的1.55万亿,当时均出现资金面边际收敛的情况。不过今年5月为非跨季月份,资金利率季节性波动相对较小,同时市场或存在去年四季度的学习效应,资金面大幅收敛的概率不高。

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